27美国大选曝黑幕,军工行业周报

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上周申万国防军工指数下跌2.32%,同期上证综指下跌0.35%,创业板指下跌2.38%,申万国防军工指数跑输上证综指、跑赢创业板指。1、从细分板块来看,上周国防军工板块2.32%的跌幅在申万一级行业涨跌幅排名靠后。2、从我们构建的军工集团指数变化来看,上周中证民参军涨幅排名第五,平均下跌2.87%。3、从个股表现来看,申万国防军工板块及民参军上市公司名单中,剔除停牌个股后,上周涨幅排名前五的个股分别为应流股份(10.15%)、东华测试(9.42%)、华舟应急(6.21%)、华讯方舟(4.47%)以及鹏起科技(3.10%);上周跌幅排名前五的个股分别是银河电子(-13.45%)、北化股份(-10.93%)、久之洋(-10.89%)、金信诺(-10.00%)以及海洋王(-9.60%)。

  石雨欣

  原标题:鸿宇盛世:11.27美国大选曝黑幕,特朗普或将下台,原油白银是否惊天大逆转?

    坚定看好军工长期投资机会。当前军工估值水平已经基本回落至2014年年初的水平,其中:

  目前不同信用等级的信用债利差区分已经有了明显提高,但仅用信用等级来衡量信用债的利率及利差显得不足。

  在这个世界上,存在着许多国家,都有着各自的制度,发展新旺或走向衰弱。然而有一个国家,似乎特别喜欢折腾,那就是美国。相比于许多国家的选举以及以往的美国选举,美国第58届总统选举似乎甚是热闹,这次选举可以说两位候选人唐纳德·特朗普与希拉里·克林顿撕得有来有去,着实让各位看官乐呵了一大把。

    航天65倍、航空61倍、舰船1008倍、地装67倍、雷达产业链81倍、光电器件182倍、军工电子通信40倍、辅助设备及服务75倍、航空发动机108倍、北斗产业链128倍。

  同一信用等级下不同行业的企业经营状况可能相差甚远,不同行业在相同经济周期内的表现也会有差异,信用风险变化也会不同。所以,在信用等级基础上考虑行业的差异,可提高对信用债的风险辨识度。

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    建议关注装备发展、周边局势及政策的持续变化。1)近期武器装备建设不断取得新进展,歼-20飞机正式列装部队,北斗卫星导航首次在国产客机上应用试飞成功;2)美韩两军在朝鲜半岛持续开展联合军演,美国称希望利用外交手段解决朝核问题,中国地缘冲突仍面临诸多变数;3)习近平总书记在近日的十九大报告中指出,力争到2020年基本实现机械化,到2035年基本实现国防和军队现代化,到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队,报告再次强调要形成军民融合深度发展格局。我们认为,随着军队改制与国防军工现代化进程的推进,十三五后三年军工订单的放量,预计将带动国防军工行业的持续发展。

  不仅不同行业会出现明显分化,相同行业内的企业也由于自身规模、股东背景、市场地位、发展战略等不同,在相同市场环境下,盈利能力和偿债能力也会产生分化。

  2016年美国大选为什么撕得特别凶?

    随着周边热点事件及军民融合等政策的催化,军工仍会保持持续向上机会,尤其是一些逻辑确定、业绩兑现能力较强的个股。

  因此,在考察信用风险程度时,除了考虑信用等级的高低,还应充分考虑发债主体所在行业的波动性及公司自身的特性。在目前经济下滑的形势下,光伏太阳能、钢铁、化工等产能过剩行业及自身债务杠杆过高的公司,面临的信用风险较大。而上游的煤炭、石油等资源性行业及消费、商业等非周期行业在经济下滑阶段的抗风险能力相对较强,其行业内财务稳健的公司应为投资首选对象。

  美国大选不罕见,今年特别凶,两位候选人互报丑闻,邮件门,闺蜜门,桃色门等等层出不穷,为此次选举添了不少看点,各位吃瓜群众也是看的津津有味。然而撕得如此不可开交根本原因是什么?

    申万宏源研究军工组推荐投资组合第十五期第八周市场表现:上周国防军工投资组合绝对收益-2.27%,累计收益8.26%;上周组合相对申万军工取得0.05%超额收益,累计21.93%超额收益;上周组合相对沪深300取得-2.42%超额收益,累计-1.65%超额收益。本周给予申万宏源国防军工投资组合:中直股份、中航光电、航天电器、杰赛科技、内蒙一机、中航机电、航发动力。

  (作者系华安基金[微博]固定收益研究员)

  在笔者看来,有三点

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  一:特朗普来自实体经济,希拉里来自虚拟经济。

  如果看到美国的选举地图,不难注意到:支持希拉里的州,集中在东西海岸与五大湖区,而除此之外的美国内陆地区,全都支持特朗普。从土地面积来说,支持希拉里的区域大约占美国的五分之一,而支持特朗普的占五分之四。从人口来说,支持希拉里的区域与支持特朗普的区域大致相当,后者略多。实际上,类似的现象已经给2012年的大选带来了一个悖论:当时,共和党候选人罗姆尼赢得了29个州的胜利,而奥巴马只赢得了19个(另有两个州不实行“赢者通吃”规则),获胜者却是奥巴马。

  为什么会有这样的现象?这是因为,美国早已完成城市化进程,东西海岸、五大湖区有着连绵的都市带,因此人口集中。而内陆地区虽然广大,人口却比较分散。于是很容易形成两党的“基本盘”按都市带vs内陆分野的现象。进一步挖掘,则可以发现,都市带与内陆的经济结构、人口结构都存在差别,并且这种差别正在变得越来越显著。

  二:虚拟经济造成的社会矛盾,已需要一场决战

  进入21世纪后,美国的“虚拟经济”加速发展,其危险一面失控,在2008年酿成巨大的金融危机。而金融危机发生后,美国的政策应对基本上只体现为美联储“印钞”注入给大型金融机构。危机并未得到“治本”,然而天量的货币已经释放,由此导致深刻的社会变化。希拉里与特朗普政策主张分歧,体现的是支持人群的利益诉求差异。例如在贸易政策上,希拉里主张自由贸易,强调保护知识产权,这是金融和高科技产业的核心利益。而特朗普有着更浓厚的贸易保护主义色彩,强烈要求反倾销,这是传统产业的诉求。在能源政策上,希拉里为新能源产业鼓呼,而特朗普则大力主张重启煤炭行业,要废除环境规则,取消奥巴马政府对油气行业的限制。

  三:历史的车轮突然加速,“建制”跟不上了

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