杠杆双刃剑,从大数据再到人工智能

上周大盘下跌,计算机板块强于大盘。上周沪深300指数下跌0.88%,收于3980.86点。上周计算机行业指数上涨2.67%,区块链、O2O、大数据、IPV6板块主题性板块领涨,行业整体走势强于大盘。

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  目前已有信诚、华安、浙商等5只沪深300分级基金,除信诚相对活跃,其他基金基本处于“半死不活”的状态

    寻找行业景气度高、PEG低、竞争优势强的细分领域龙头公司。计算机行业的投资应更多的重视行业的市场空间与景气度、行业的竞争格局以及公司在其中构筑的竞争优势,真正能“长大”的公司将获得投资者的亲睐并支撑高估值。真正能“长大”的公司包括两类:1)从龙头长大成绝对龙头;2)从次龙头长大成龙头。推荐标的:美亚柏科、超图软件、今天国际、科大讯飞、金蝶国际;受益标的:汉得信息、四维图新。

  原标题:路萱:美元持续上涨金银新低不断,油价触底反弹站稳50

  理财周报记者 郑鹏远/北京报道

    政策催化,大数据、人工智能带动计算机板块行情。继上周五中共中央政治局就实施国家大数据战略进行第二次集体学习后,工信部本周又印发了《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020年)》,本周大数据和人工智能主题带动计算机板块行情。大数据、人工智能等前沿技术一方面不断受产业、资本的催化,国家层面也高度重视,今年来自上而下的相关政策不断落地,推动其技术发展和产业落地,推荐继续关注大数据和人工智能板块的投资机会。推荐标的:美亚柏科、科大讯飞、恒生电子、东软集团;受益标的:思创医惠、同花顺。

  行情回顾:

  近期,资源类分级基金经历大喜大悲。

    子板块推荐人工智能、企业级云服务、金融科技、制造业信息化、信息安全和汽车电子。人工智能:随着底层技术的升级加速和政策的不断催化,人工智能产业应用进程加速。企业级云服务:随着云计算技术的发展,企业级云服务市场前景广阔。金融科技:金融科技也不断颠覆着传统金融行业,互联网消费金融业务也应运而生。制造业信息化:随着人口红利的消失和制造业企业盈利能力的提升,企业本身对智能化升级提出了迫切的需求。信息安全:网络安全法落地,覆盖网络运行安全、网络信息安全、监测预警和应急处置等内容,政策层面提升行业需求。汽车电子:无人驾驶产业方向确定性高,车联网与汽车智能化市场需求即将释放。

  昨日行情上演倒V反转,亚盘油价震荡上行,欧盘小幅走高,美盘开盘前夕及美盘开盘时油价跌破50至49.95,开盘后,油价触底反弹高点51.27,最终收盘至51.7,油价重新来到51,站稳50,一是沙特、科威特和阿布扎比的国家将将减少供应,二是技术性反弹;金银方面,昨日金银延续加息跌势,不断刷新低,金价跌至1122,银价跌至41.86。

  7月11日,4只杠杆股基涨停,16只分级基金涨幅超过5%,分级基金向下折算的风险由此得到缓解。截至2013年6月30日,分级基金总数达到73只,总规模达到1007亿元,首次超过千亿元,较上季度末增长20%。其中股票型39只,总规模473亿元,规模最大为银华深100分级规模达176亿元。

    本周热点回顾:BIM标准落地,助推行业发展提速。

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  在千亿规模的背后,分级基金也走到创新的岔路口。一方面大量同质化产品已经让市场乏味,而一些风险不明的创新产品举步维艰。

    推荐标的:美亚柏科、今天国际、超图软件、东软集团、新大陆、科大讯飞、索菱股份、金蝶国际、恒生电子。

  资讯集锦:

  悲喜两重天

    风险提示:行业估值中枢下移风险。

  美联储将联邦基金利率目标区间上调至0.50-0.75[%],且暗示明年将加快升息步伐,因即将上任的特朗普政府承诺,将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。这刺激美元上涨,使美元计价的资产承压;美债收益率飙升,令持有非孽息的白银机会成本上升。

  7月11日,4只杠杆股基涨停,16只分级基金涨幅超过5%,分级基金向下折算的风险由此得到缓解。

  油价盘初大跌,美元指数劲升至近14年高位,周三美联储一年内首次加息,并暗示明年升息步伐可能较投资人原本预期的要快,支撑了美元上涨。美元走强打压美元计价原油的需求,令原油对使用其他货币的投资人而言更加昂贵。

  四只涨停的杠杆基金分别是鹏华资源分级B、招商中证商品B、银华鑫瑞和国泰国证房地产行业指数分级B。而截至收盘,共有9只涨幅超6%,16只分级基金涨幅超5%,其中银华锐进上涨9.11%,信诚中证500指数B上涨7.92%。

  沙特、科威特和阿布扎比的国家石油公司向亚洲客户表示,在OPEC决定减产后将减少原油供应。沙特还向欧美客户表示将减少原油运输,交易商称,其他OPEC成员国预计将效仿。利比亚重启两座重要油田的输油管会增加原油日供应量35万桶,给OPEC减产提振油价的努力带来挑战。

  在创新型多空分级产品暂未开闸之际,传统分级基金的A份额仍是看空市场的武器,逆市受到青睐。其套利逻辑表现为,如果发生折算,A类与B类净值双双归为一元,份额同比例调整。

  原油行情解析及操作建议:

  为保证份额配比和杠杆率不变,多余的A类份额将按照净值折算为母基金份额,投资者可直接赎回兑现这部分收益。

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  因此,近期在市场低位反弹阶段,资金更爱追捧高杠杆品种,而高杠杆高贝塔的分级基金成为“赌资”的最爱,这让资源类分级基金经历大喜大悲。

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