股价涨幅最高达130,同比增长20

  编者按:养老金等长期资金入市的问题,一直是资本市场关注的焦点之一。近日,人力资源和社会保障部部长尹蔚民透露,养老保险基金投资运营方案有望于今年下半年按程序报请党中央、国务院审定。对此,分析人士表示,股市发展需要接纳各种不同类型的投资,尤其是养老基金这种追求稳健的长线机构资金。这对股市健康发展有长远积极效应。而从被称为“国家队”的社保基金重仓股或许可以发现养老基金入市后的选股特点。统计显示,截至昨日,沪深两市共有290家公司披露年报业绩,其中,有69家公司的前十大流通股股东中出现了社保基金身影。今日本文特从业绩、估值和行业等三个角度分析研究社保基金的投资偏好和持股特征,供投资者参考。

  周文静

  统计显示,共有14家非保险上市公司“搭上”了互联网保险概念,其中11家公司的股价从年初至今增幅超过20%,涨幅最高的达130%

  业绩 近八成个股业绩同比增长

  中证网讯 3月11日晚间,中国平安发布公告,1-2月公司控股子公司中国平安[微博]人寿保险股份有限公司、中国平安财产保险股份有限公司、平安健康保险股份有限公司及平安养老保险股份有限公司分别实现保费收入644.74亿元、286.94亿元、9330万元及20.86亿元,合计953.47亿元,同比增长20.61%。

  ■本报见习记者 苏向杲

  据《证券日报》市场研究中心统计显示,截至昨日收盘,两市已披露年报公司家数为290家,其中69家公司前十大流通股股东中出现社保基金身影。据年报披露数据显示,在上述69家公司中,共有55家公司2014年归属母公司净利润实现同比增长,占比79.71%,远高于两市整体水平,由此可见,选择绩优股是社保基金择股的重要标准之一。

  保监会统计数据显示,今年1月份我国原保险保费收入4005.56亿元,同比增长18.95%。

  互联网 保险,这一领域有了越来越多的参与者。

  对此,分析人士表示,社保基金素有“国家队”之称,投资风格一向以稳健著称。而选择业绩增长稳定的上市公司,一方面,公司的高成长将为股价拓展上行空间;另一方面也有效地控制了公司股票的非系统性风险,保证投资收益。因此,业绩增长通常作为专业机构投资者选股的首要标准,而社保基金自然也不例外。

  在多数保险机构已经布局互联网业务后,非保险机构也将触角伸向了互联网保险领域。统计显示,沪深交易所的上市公司中,共有14家非保险机构上市公司“搭上”了互联网保险概念,此后股价出现大涨;其中11家公司的股价从年初至今增幅超过20%,涨幅最高的达130%。

  具体来看,在55家2014年业绩实现同比增长的公司中,共有11家公司报告期内归属母公司净利润同比增长实现翻番,其中,东方财富2014年实现归属母公司净利润为16572.64万元,同比增长幅度达3213.59%。

  如何布局?

  除东方财富外,其余10只社保基金持有的业绩翻番股分别为兴发集团(745.35%)、隆基股份(313.85%)、泰豪科技(299.32%)、鼎汉技术(206.83%)、恒顺电气(188.75%)、广船国际(169.31%)、猛狮科技(165.62%)、华信国际(142.28%)、东旭光电(138.46%)、华仪电气(103.38%)等。

  一大批保险机构正在积极与互联网公司达成合作意向。

  值得一提的是,上述11只个股中,有7只为社保基金本期新进个股,分别为华信国际、广船国际、东旭光电、兴发集团、恒顺电气、泰豪科技以及猛狮科技,持股市值分别为14730.9万元、9260.95万元、4908.78万元、4114.22万元、3077.08万元、3015.91万元、2343.24万元。

  新华保险3月1日晚间公告,由于相关各方在战略投资载体等重大环节未能达成一致,公司认为目前推进本次引入战略投资者重大事项的条件尚不成熟,相关股东决定终止筹划本次事项。公司股票3月2日复牌。

  估值 两原因致持仓股估值偏高

  公告中提到的“战略投资者”,即“互联网行业具有领先地位的战略投资者”。新华保险称,为配合公司业务转型发展的需要,探索互联网保险业务,新华保险及相关股东一直在研究并尝试为公司引入在互联网行业具有领先地位的战略投资者。公司表示,相关股东与公司始终认为互联网金融是未来的一个重要发展方向,将继续探讨并积极推进互联网与保险协同发展的战略。

  通过对本期社保基金持有的69只股票进行梳理,可以发现本期社保基金持有个股估值普遍较高,截至昨日收盘,通过对比社保基金持仓股自身估值以及其所属行业整体估值可以看到,这69只个股中有43只个股动态市盈率(TTM)高于其所属申万一级行业整体市盈率(TTM),47只个股市净率高于其所属行业整体平均水平。

  此前曾传出新华保险拟引入阿里巴巴[微博]为战略投资者的消息。公司的公告也证实了新华保险准备牵手互联网巨头,向互联网金融拓展的意愿。

  此外,本期社保基金持仓股中动态市盈率(TTM)高于100倍的个股达到19只,其中,中冠A、启源装备、猛狮科技、栖霞建设、东方财富、广船国际、精华制药、七星电子、江特电机、卫宁软件等个股最新动态市盈率(TTM)更是超过200倍,与以前侧重于低估值的择股标准似有不同。

  事实上,四大上市保险公司中的另外三家——中国平安、中国人寿、中国太保也早已通过不同方式布局互联网保险。如中国平安[微博]近年来陆续建成陆金所、万里通、平安好车等多重互联网平台。中国人寿电子商务有限公司也在2013年年末挂牌。

  对此,分析人士表示,从目前来看,本期社保基金持仓股估值较高的原因主要有两方面。一方面,目前已披露年报的上市公司仅290家且多数所属新兴产业,而新兴产业的代表——创业板指当前整体估值也已超80倍,相信随着两市蓝筹股年报的相继披露,可以有效中和社保基金重仓股高估值的境况;另一方面,在本期社保基金重仓股中既包括东方财富等热门概念的龙头股,也包含了延华智能等并购重组概念股,而上述个股在近期普遍受到市场的热炒,快速飙高的股价也造成了当前社保基金重仓股的高估值,而这也从一个侧面体现出了社保基金选股的独到与精准。

  非上市险企中,进入2015年以来,不少保险公司开始以与互联网相关公司“混搭”的形式介入互联网保险领域。

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