一季度顶配金融白酒,偏股型基金遭遇赎回

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公募基金一季报披露完毕,在今年以来的回暖行情下,公募基金行业的管理规模也企稳上升。整体来看,我国公募基金一季度新增规模超8千亿元,但股票基金和混合基金却在规模大幅增长的同时出现了份额缩水的现象。

每经记者:聂虹 每经编辑:叶峰

周二,A股三大指数小幅低开,开盘后在石墨烯、期货概念等热点板块杀跌下,大盘走弱,沪指一度跌破3200点。

从具体公司来看,一季度近八成公募的规模都有不同程度的增长,其中易方达基金以3094.54亿元的管理规模再次卫冕,该公司也成为目前剔除货币基金和短期理财债券基金后唯一一家公募规模超过3000亿的基金公司,此外也有约20家的公募规模有所减少。

对于规模较大的百亿级基金而言,轻微的仓位变动背后都是上亿资金的进出。根据已经披露完毕的一季报,今年一季度内规模达到百亿级的基金平均权益仓位较去年上升了7.15%。其中,兴全合宜A、易方达新丝路和华夏回报的权益仓位较去年均提升了超10%,变化最大的一只提高了超20%。

投资机会

股基和混基遭遇赎回,规模缩水

betway体育,基于今年以来较好的行情,基金在提升仓位以后普遍获得了较好的收益,业绩和规模双双大涨。Wind数据显示,截至4月22日,涨势最好的百亿级权益基金,年初至今最高已赚51.06%。

科创板头条:首批7只科创主题基金获批

根据中国银河证券基金研究中心数据统计,截止2019年3月31日,全市场134家公募基金管理人合计管理主代码基金数量5322只,管理基金资产净值138883.34亿元,份额规模132201.11亿份。

跟上行情提升仓位 业绩规模均大涨

4月22日,首批7只科创主题基金获批。华夏、富国、易方达、工银瑞信、嘉实、汇添富、南方基金7家公司拿到首批科创主题基金批文,公募基金将进一步助力新兴产业成长。按照业内说法,本周内即可能有科创主题基金问世。

从资产净值增减来看,公募基金行业规模整体较2018年末的130045.37亿元增长8837.97亿元。剔除货币基金和短期理财债券基金后,公募基金行业资产规模55113.91亿元,较4季度末48416.66亿元增长了6697.25亿元,其中债券基金的规模增长最多。

今年以来A股市场行情好转,一季度三大指数上涨均超过20%。火热的市场行情下,如睿远成长价值这样的新发权益基金发行火爆,此外,不少存量基金也顺应行情不断提升基金持仓占比,其中包括一些往昔的爆款产品。

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Wind数据显示,截至3月31日,规模上百亿的主动权益类基金一共有17只。剔除6只战略配售基金和一只直投封闭式基金后,还有10只基金成立时间在2003~2018年间不等,名字大多也耳熟能详:如兴全合宜、东方红睿丰、易方达消费行业、中欧价值发现、汇添富价值精选A、博时主题行业、华夏回报A等。这10只基金一季度平均权益仓位上升7.15%,其中提升超5%的有4只。

科创板基金的获批,无疑对期待投资科创板但却受到门槛限制的投资者来说是好消息。根据《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》,科创板的股票交易实行投资者适当性管理制度,个人投资者参与科创板股票交易,应当满足50万元资产以及2年证券交易经验的投资门槛。对于不符合适当性管理要求的个人投资者,可以通过公募基金等方式参与科创板投资。

但从基金份额来看,剔除货币基金和短期理财债券基金后,公募基金一季度末相比2018年末增长了1379.28亿份,其中债券基金贡献了2137.66亿份,股票基金和混合基金均在一季度遭遇较多赎回,分别减少了273.41亿份、480.49亿份。

从仓位来看,目前十只百亿级权益类基金的持仓占比均超过60%,平均持仓达到82.38%。其中,仅中欧价值发现A的持仓占比在90%以上,易方达中小盘、易方达新丝路、东方红睿丰、易方达消费行业、兴全趋势投资和汇添富价值精选A6只基金则集中在80%~90%的区间段,博时主题行业、兴全合宜A和华夏回报A的持仓占比则在60%以上。此外,仓位变化最大的是兴全合宜A、易方达新丝路和华夏回报A,相比去年四季度,三只基金的股票市值占基金资产总值比分别上升21.36%、18.28%和 13.42%。

值得注意的是,从运作方式来看,仅工银瑞信一只为封闭式设计。业内人士指出,科创板上市初期不设涨跌停板制度,涨跌幅限制放宽至20%,采用封闭式将更有利于基金投资运作。从基金名称来看,首批科创板基金均以“科技创新”命名。

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仓位的变化也带来了业绩和规模的变化。今年一季度,十只百亿级基金净值上涨均超19%,截至4月22日,大部分爆款基金已收回去年失地,其中涨幅最大的易方达消费行业,净值上涨了51.06%。随着净值的变化,基金的规模也持续上涨,易方达新丝路、汇添富价值精选A、易方达中小盘和博时主题行业的规模更是出现跨越性增长,迈入百亿级大关。

公募基金一季度总规模暴增8000多亿 突破13万亿元大关

对于这一股基和混基规模增长但份额却缩水的现象,业内人士表示,这或许与大量资金获利了结有关。2019年以来,A股一改去年的颓势高歌猛进,一部分去年被套牢的资金可能会在解套之后进行赎回操作,而另一些在市场底部积累的筹码也在达到投资收益目标后有了获利了结的倾向,这就会导致基金遭遇赎回总份额下降,但基金规模反而因净值增长带来上升。

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截止2019年4月22日,公募基金公司2019年一季度规模数据出炉。据数据,2019年一季度公募基金行业总规模增长约8233亿元,达到137577.30亿元,突破13万亿元大关。

超八成公募资管规模上升

此外,值得说明的是,根据2018年年报,除兴全趋势投资、汇添富价值精选和中欧价值的个人投资者持股占比未超过60%,其他几只基金的个人投资者占比均超过80%,易方达消费、易方达新思路、东方红睿丰、华夏回报和兴全合宜的个人投资者占比更是超过95%,成为广受大众投资者追捧的爆款基金。

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根据银河证券基金研究中心统计,剔除货币基金和短期理财债券基金后,前十大基金公司分别是易方达(3094.54亿元)、博时(2718.69亿元)、华夏(2710.21亿元)、南方(2461.92亿元)、嘉实(2278.91亿元)、广发(2132.49亿元)、中银(1961.24亿元)、汇添富(1937.15亿元)、招商(1868.11亿元)、富国(1583.81亿元)。

金融制造仍是重点 白酒平安获加仓

同时,2019年一季度基金公司的投资收益情况浮出水面,公募基金整体盈利6166.88亿元,相较于去年四季度实现转亏为盈,盈利猛增7571.55亿元!其中,一季度货币基金盈利572.06亿元,非货币基金盈利5594.82亿元,环比增幅达到377.93%。

而在2018年末时,前十大基金公司分别是易方达(2553.23亿元)、博时(2471.69亿元)、华夏(2432.81亿元)、嘉实(2144.78亿元)、南方、广发(1997.19亿元)、中银(1876.01亿元)、汇添富(1754.68亿元)、招商(1734.86亿元)、工银瑞信(1328.74亿元)。

最让人感兴趣的无疑是爆款基金买了啥?

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比较来看,易方达基金以3094.54亿元的管理规模再次卫冕,该公司也成为目前剔除货币基金和短期理财债券基金后唯一一家公募规模超过3000亿的基金公司。

《每日经济新闻》记者发现,从行业来看,爆款基金大多重仓了制造业和金融业。Wind数据显示,十只爆款基金配置最多的行业均为制造业,其中,易方达消费、易方达中小盘和东方红睿丰配置制造业占基金净值比均在70%以上,此外,有6只爆款基金配置金融行业的占比在所有行业配置占比中名列前三。

2019年一季度公募基金投资收益排名如下:易方达基金的非货币基金以474.66亿元的盈利位居榜首;华夏基金紧随其后,一季度赚取419.01亿元排名第二;嘉实基金也在一季度赚取超过300亿元的收益,达到307.34亿元,位列第三。

从排名变动来看,相比2018年末,富国基金以328.74亿元资产净值增幅跻身前十大公募之列,而工银瑞信截至一季度末规模为1459.07亿元,排名第11位。

每家基金公司的持股偏好并不相同,这一点从前三大重仓股即可看出。

整体来看,有20家基金公司一季度赚钱超过100亿元,所有基金公司在一季度均取得了正收益!

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易方达旗下的三只爆款基金"醉"爱白酒,贵州茅台、五粮液和泸州老窖均现身易方达消费行业和易方达中小盘前三大重仓中,合计占基金资产净值的29.96%和30.56%,几乎全是顶格配置。而兴全家的两只百亿级基金的前三大重仓中均配置了中国平安和隆基股份,且持有中国平安的股票市值占基金资产净值比分别为9.9%和10.11%。东方红睿丰则看好制造题材,虽然同去年末一样前三大重仓股仍是立讯精密、海康威视和华域汽车,但明显加大了对立讯精密的持仓。汇添富价值精选依然偏好金融股,前三大重仓股未变但比例均有提升;华夏回报则走"白酒 金融"路线,一季度大举买入中国平安,由去年的400多万股加仓至902.43万股,持仓占比业提升了一倍;博时主题行业和中欧价值发现A的重仓则较为分散。

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从资产净值增减来看,在全市场134家公募基金管理人中,超八成公募的资管规模都有所上升。

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